Swing Trading Optionen Blog

Der Kauf von Anrufen und Puts ist die einfachste Option Strategien, und Markus Heitkoetter von Rockwell Trading erklärt die Muttern und Bolzen unten. In letzter Zeit habe ich immer eine Menge Fragen rund um Swing-Trading-Optionen. Wenn Swing Trading Optionen gibt es zwei grundlegende Ansätze: Sie können Optionen kaufen, oder Sie können Optionen verkaufen beide Ansätze haben Vor-und Nachteile, und in diesem Blog-Post werden wir auf Kaufoptionen konzentrieren. Kaufoptionen Es gibt zwei Hauptgründe, warum ein Händler Kaufoptionen berücksichtigt: Grund 1 Für Kaufoptionen: Home Run Trades Sie versuchen, eine so genannte Out-of-the-Call-Call oder Put-Option billig kaufen - oft nur ein paar Cent Und hoffen auf eine explosive Bewegung in Ihre Richtung. Wenn dies geschieht und die Option wird in-the-money, können Sie leicht verdoppeln, verdreifachen oder sogar vervierfachen Sie Ihr Geld. Heres ein Beispiel: Während ich diesen Blogposten schreibe, handelt es sich bei AAPL um 440. Wenn Sie glauben, dass AAPL in den nächsten drei Wochen um 40 zu handeln und um 480 zu handeln, könnten Sie eine Call-Option mit einem Basispreis von 475 und 18 kaufen Tage bis zum Verfall (etwas weniger als drei Wochen). Die Option ist derzeit bei 1,24, und da Sie Optionen in Vielfachen von 100 kaufen müssen, würden Sie zahlen nur 124. Wenn AAPL bleibt unter 475 bis zum Ablauf, dann verlieren Sie alle Ihre Investitionen - eine satte 124. Aber wenn AAPL Bewegt sich auf 480, dann wird Ihre Option mindestens 5 wert sein. Da Sie 100 gekauft haben, würden Sie machen 500 - 124 376. Das ist mehr als 300 Und wenn AAPL hält sich hoch, könnte man noch mehr. Das Problem: Die Quoten sind gegen Sie. Obwohl es möglich ist, dass AAPL eine explosive Bewegung von 440 auf 480 in nur 18 Tagen macht, könnte es nicht passieren, und Sie verlieren Ihre anfängliche Investition. Jedoch, wie Sie sehen können, nur EINS dieser Geschäfte muss zu Ihren Gunsten arbeiten, um Ihnen eine sehr schöne Rückkehr zu geben. Grund 2 Für Kauf Optionen: Kaufen Sie Aktien Günstig Sie wollen eine Aktie kaufen, aber Ihr Konto ist eher klein und Sie haben nicht genug Geld, um die Aktie zu kaufen. Heres ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie möchten 100 Aktien von AAPL kaufen. Die Aktie ist der Handel bei 440, so müssen Sie mindestens 44.000 bis 100 Aktien zu kaufen. Wenn AAPL dann Handel von 440 bis 450, würden Sie 10 100 Aktien 1.000 zu machen. Das ist 2 basierend auf Ihrer 44.000 Investition. Wenn Sie Trading-Optionen sind, können Sie einfach kaufen eine In-the-money-Option mit einem Ausübungspreis von 435. Die Option ist derzeit um 10.30 Uhr und hat ein Delta von 0,60. Dies bedeutet, dass für jeden Dollar, den die Aktie bewegt, die Option nur 0,60 bewegt. Wenn die Option ein Delta von 0,5 hatte, würde es 0,50 für jeden Dollar verschieben, den der zugrundeliegende Bestand bewegt. NÄCHSTE SEITE: Vorteile von Swing Trading Optionen Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos auf OPTIONEN Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsOption Trading Tipps Diese Artikel mit einigen wirklich guten Optionen Trading-Tipps sind hier kostenlos von einigen Schwergewichten Experten im Optionen-Geschäft zur Verfügung gestellt. Einige sind Artikel, einige sind Videos. Ich habe die ausgewählt, die ich glaube, dass Sie am nützlichsten finden werden. Einige von ihnen beziehen sich auf Strategien, die ich nicht sehr viel verwendet haben, und so die, die ich hier posten kann Ihnen helfen, erweitern Sie Ihr Wissen über Optionen-Trading. Eine Aktie kann ausgezeichnete Fundamentaldaten aufweisen und in einem guten Trend mit dem Aktienwachstum eingestellt werden - wenn plötzlich eine unerklärliche Umkehrung stattfindet und in Ihre geduldig verdienten Gewinne eindringt. Dies wird oft durch institutionellen Verkauf oder Gewinn zu nehmen, und wird am häufigsten von einem Bot oder Handelsroboter ausgelöst. Hier ist ein Artikel, der zeigt, was passiert und was zu tun ist. Klicken Sie hier für alle Details. Als Ertragsansatz ist es sehr normal, eine Erhöhung der impliziten Volatilität für Optionen zu haben. Dies führt zu einer leichten Erhöhung des Risikos, führt aber auch zu besseren Optionenpreisen, was mehr Profit bedeutet - wenn Sie gut handeln. Diese Volatilität sinkt typischerweise wieder nach Gewinn. Eine Strategie wie ein kurzes Würgen über ein Ertragsdatum kann dieses Muster nutzen und einen beachtlichen Gewinn erzielen. Hier ist ein Artikel, der einen aktuellen Handel auf EBAY mit genau dieser Methode beschreibt. Klicken Sie hier für alle Details. 17. Oktober 2012 Dieser Artikel über Kalender Spreads ist Zeit spezifisch für ein bestimmtes Ereignis, aber Sie können die Prinzipien hier, um in jeder Gewinnssaison Handel. Ich würde normalerweise nicht handeln, wenn es eine bevorstehende Gewinn-Bericht, vor allem mit einem direktionalen Handel wie Credit Spreads. Jedoch ist hier eine Strategie, die über eine breite Strecke der Preise rentabel ist und nicht durch die Richtung beeinflußt wird, die eine Bestände nach dem Erwerben nehmen können, werden angekündigt. Sie können die vollständigen Details mit vielen graphischen Illustrationen lesen, indem Sie hier klicken. 16. Mai 2012 Identifizierung eines Trend auf dem Markt, vor allem in den volatilen (und profitable) E-Minis ist einfach. Mit diesen Informationen zu handeln und zu bauen Reichtum, ist weniger einfach. Insbesondere, zu wissen, wann der Trend im Begriff ist rückgängig zu werden und wann, Ihren Handel zu beenden, ist zu Ihrem Handelserfolg kritisch. Hier können Sie ein kostenloses Video ansehen. 4. Januar 2012 von Todd Mitchell Entwicklung eines Trading-Plan, mit der Disziplin, um Ihre Emotionen zu kontrollieren und halten Sie sich an den Plan, sind alle Teil eines Händlers Erfolg. Dieses kurze Video spricht Sie durch die wesentlichen grundlegenden Elemente, die jeder Händler tun sollte, um erfolgreich zu sein. Um das Video anzusehen, klicken Sie hier. 16. April 201 2 von Doc Seversen Der Markt scheint in einer Korrektur zu liegen, die nach einem deutlichen Aufwärtstrend lange erwartet wurde. Dies könnte die Einrichtung für weitere Fortschritte sein, oder es könnte das Zeichen einer Marktumkehr sein. Könnte AAPL von dem gleichen Muster betroffen sein, um Doc Seversens 5 Minuten Marktbewertung zu sehen, klicken Sie hier. Erste Schritte in eine Option Handel ist einfach. Aussteigen zur richtigen Zeit, in der richtigen Weise, ist nicht immer so einfach. Dieser kurze Artikel gibt Ihnen die Grundsätze, die Sie wissen müssen. Lesen Sie es hier. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Optionsstrategien und wie Sie sie nutzen können, um sich vor Marktrückgängen zu schützen, Gewinn in einem toten Entenmarkt zu machen oder von einem Aufwärtstrend zu profitieren. Lesen Sie den ganzen Artikel hier. Zurück von Option Trading Tipps zur Home PageHistory hat bewiesen, dass 100 von Fiat-Währungen den Test der Zeit versagt haben. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Fiat-Währung beträgt 40-50 Jahre. Mit dem US-Dollar jetzt in it8217s 44. Jahr macht es Sie fragen, ob das Ende des Greenback ist in der Nähe. Das einzige Geld, das den Test der Zeit gehalten hat, war Asset-backed Währungen mit Gold. Oder durch den Besitz von Gold und Silberbarren. Aber ohne sich in die Details, um uns zu retten alle Zeit let8217s einen schnellen Blick auf was Gold und Silber tun. Sowohl Gold als auch Silber haben in Wert für 4 Jahre fallen mit Investoren halten ihr Auge und Kapital gefesselt auf dem Aktienmarkt. QE1, QE2, Operation Twist und QE3 haben dazu beigetragen, Investoren Kapital aus Metallen und in Aktien (US-Dollar-basierte Investitionen) zu nehmen und wird den Besitz der Tasche behalten, wenn der Dollar abgewertet wird und Lagerbestände 70 oder mehr sinken. Die Manipulation in Gold und Silber Preise in den letzten Jahren, die weiterhin die Preise senken bis zum heutigen Tag gibt das sinkende Gefühl der Hoffnungslosigkeit für Investoren von physikalischen Metallen erschrecken sie aus dem Markt. Die Realität meiner Meinung nach ist, dass dies die große Kaufgelegenheit in unserem Leben vor dem globalen Wirtschaftsabsturz ist. Diese harten Vermögenswerte, die Gold und Silber werden wahrscheinlich als das Vermögen genutzt werden, um die kommende Welt Währung, nach dem globalen wirtschaftlichen Crash. Das folgende weltweite Chaos, das es verursachen könnte, wenn Währungen ausfallen, Handel scheitert, und Leute kämpfen für Qualitätsnahrung ist etwas, das ich hoffe vermieden wird. Während ich nicht glaube, es gibt nicht genug Gold, um eine Währung zu unterstützen vielleicht Silber wird das nächste Asset sein, um eine Währung zurückzukehren Etwas großes wird mit Silber geschehen, das ich fühle. Nach einem 16-monatigen Zeitraum von 8220dormancy8221 von der Silber-Riese JP Morgan sind mit einer Rache zurückgekehrt, um die Lieferung von Rekordmengen an physischem Silber in den Comex-Gewölben noch einmal zu nehmen. In den ersten beiden Wochen, April 2015 allein JP Morgan kaufte eine satte 8.300.000 Unzen Silber. JP Morgan hält derzeit über 55.690.000 Unzen Silber und diese Zahl wächst weiter. Was bedeutet das, Niemand weiß es sicher, aber meine Vermutung es wird etwas Neues, groß und wichtig auf der Straße zu unterstützen und ich denke, reiten ihre Mantelschwänze es nicht eine schlechte Idee. Beitrag von Chris Vermeulen. Besuchen Sie sein Blog Der Gold-und Öl-Guy Der SP500-Index (US-Aktienmarkt) weiterhin in einem Aufwärtstrend. Die Haupttrendlinie auf dem Diagramm unten muss in einer großen Weise gebrochen werden, bevor ein volles geblasener Bärenmarkt bestätigt wird. Dies ist immer noch Monate weg am besten so keine Sorge. Die AlgoTrades INNER-Marktanalyse wird uns positionieren, wenn die Zeit reif ist und wir profitieren können, wenn die Börse sinkt. Ihre langfristigen Beteiligungen können an dieser Stelle fortgesetzt werden. Spekulative und Momentum-Aktien (Russell 2K-Index) zeigen weiterhin Schwäche, so würde ich bleiben weg von ihnen. Große Cap-Aktien werden wahrscheinlich als die sichere Hafen 8220blue Chip8221 Aktien, aber wenn der Markt bereit ist, Roll over, werden alle Aktien fallen. Die Safe-Haven-Spiele sollten Anleihen, Gold und inverse ETF-Fonds sein. Wir befürchten eine US-Dollar-Währung Krise, und wenn so Investoren werden weg von US-Investitionen und die massive Bond-Blase platzen kann. Aber zu diesem Zeitpunkt ist es keine Sorge. SampP 500 Quartalsschema 8211 BIGGER PICTURE Dieses Diagramm, das ich fühle, gibt eine große Perspektive auf die allgemeine Marktentwicklung und die Preisverhältnisse. Dies ist die 70-jährige Perspektive. Ich hoffe, so etwas entfaltet sich. Daumen gedrückt, um einen 12 Monate Korrektur Bär Markt. Damit wird die neue Basis für den nächsten Superzyklus aufgebaut. US-Dollar hat nun die obere Widerstand Trendlinie erreicht. Konnten wir Schwäche im Dollar sehen vorwärts sehen. Der Risk-Off-Handel entfaltet sich langsam Der SampP 500-Index verliert seinen Schwung. Geld wurde in Bonds und globalen Märkten für ein Jahr in Erwartung der Börsenkorrektur drehen. Mit sechs Monaten der SP500 Indexhandel seitwärts haben wir auf einige andere Bereiche konzentrieren, um Möglichkeiten zu finden. Einige jüngste Gewinner wurden lange Öl mit UCO, lange lebende Rinder mit Kuh, lange Russland über RSX und lange Japan mit EWJ. Diejenigen, die meinen ETF-Handelswarnungs-Newsletter folgen, haben das jüngste Geschwätz im SP500 vermieden. Wir haben es mit unseren aktiven Aktienhandel noch besser gemacht. Der Fear Index amp Grosse Trendanalyse Der VIX-Index ist seit wenigen Jahren auf niedrigem Niveau. Dies deutet darauf hin, dass Angst gering ist, Selbstzufriedenheit hoch ist, und dass SP500 wird anfällig für eine Börsenkorrektur. In der Tabelle unten habe ich den VIX Index über dem Aktienhandel über dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt platziert. Da die Anzahl der Aktien, die über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fielen, fiel es8217s, uns zu sagen, dass weniger Bestände in Wert steigen, während der breite Markt klettert. Das ist bärisch. Dies bietet ein gutes Bild, wie fallende Märkte mit den Ängsten der Investoren korrelieren. Während die Gesamtmarktbreite weiterhin stark bleibt, stellt eine Veränderung des VIX oftmals ein Frühwarnzeichen für eine potentielle Gefahr dar. 8220Wenn der VIX niedrig ist seine Zeit zu gehen, wenn der VIX ist hoch seine Zeit, Buy8221 Aktienmarkt steigt mit weniger Bestände 8211 RED FLAG Seit Mitte 2014 hat sich die US-Aktienmärkte bewegt sich volatil. Weniger Bestände an den Märkten nehmen zu. Dies lässt sich durch den Vergleich der Prozent der Aktienhandel über ihre 200 Tage gleitenden Durchschnitt und der SampP 500-Index zu sehen. Wenn eine Börse steht, was es zu sein scheint, ist die Bewegung vergleichbar mit der, wie ein Flugzeug steht. Es geht langsam weiter, die Dinge werden choppyunstable, dann fällt es und nimmt Geschwindigkeit, die versucht, Stabilität und Kontrolle wiederzuerlangen. Sobald die Börse oder ein Flugzeug zu einem kompletten Stall kommen beide enden mit einem heftigen Tropfen. Während ich nicht rufe eine Spitze noch, verstehen jeden Monat sind wir immer näher. Ein Analyst und Trader I Respekt sprach darüber, wie die Dow Jones ist flach für das Jahr, doch Investoren denken, große Gewinne sind bing gemacht. Aber in Wirklichkeit haben wir keine echten Gewinne gesehen und der breite Markt expandiert in Monaten. Mehr Investoren sind jetzt bullish, als wir fast je gesehen haben nach Investoren Intelligence Survey mit einem satte 57 von Investoren bullish auf Aktien. Der CEO von Ameritrade sagte, dass fast alle ihre 6 Millionen HändlerInvestor-Konto vollständig in Aktien investiert sind, und sind mit Marge auch genutzt. Dies ist die ultimative contrarian Warnzeichen eines Bärenmarktes sollte in den nächsten Monaten beginnen. INNER-Investor monatlich Fazit: Die große Sache über ein Investor ist, dass die Analyse und Trends bewegen sich relativ langsam. Wir kaufen nicht an den toten Niedrigen, noch gehen wir an der Hoch hinaus, und manchmal werden wir während der schwierigen Phasen auf dem Markt wie der zweiten Hälfte von 2014 und der ersten Hälfte von 2015 geschüttelt. I8217ll seien Sie ehrlich, die zweite Hälfte von 2014 Und der erste Teil des Jahres 2015 war außergewöhnlich schwierig, um Gewinne zu erzielen. Gewinnende Streifen, und verlieren Streifen sind nur ein Teil der Investitionen und es passiert jedem und jede Strategie als der Markt hat unterschiedliche Marktphasen und Eigenschaften. Ich glaube, die zweite Hälfte 2015 wird große Chancen bieten und wir werden das Jahr mit anständigen Gewinnen schließen. True Investments VS Spekulativ in Goldverstärkeröl Vor ein paar Wochen hörte ich ein Stunden-Segment auf CNBC mit Warren Buffett. Er brachte einen großen Punkt über die Art der Investitionen hervor, die er bevorzugt und den Unterschied zwischen einer Investition gegen einen spekulativen Handel. Ich fühle, was er erwähnte ist es wert zu teilen so hier ist es. Er sagte, dass er es vorzieht, eine Investition zu halten, die Geld verdient und Cashflow generiert. Das bedeutet, er bevorzugt Aktien von Unternehmen, die Einkommen für ihre Aktionäre generieren, im Vergleich zu einer Ware, die keinen Umsatz generiert. Während Herr Buffett sagte, dass Gold eine Ware ist, die jeder besitzen sollte, hat er auch deutlich gesagt, dass der Kauf einer Ware in der Hoffnung, dass jemand Ihnen mehr dafür zahlen wird, ist rein spekulativ. Lets face it, würden Sie lieber etwas, das Sie monatlich bezahlt oder jährlich eine Bardividende oder etwas, das in Wert gehen könnte, kann aber auch verlieren Wert Investoren und Händler sind in erster Linie auf den Kauf von Goldaktien, physische Gold über ETF8217s, Goldbarren konzentriert Und Münzen, die keines von ihnen das Einkommen der Inhaber. Aber nach einigen eingehenden Recherchen habe ich einen anderen Weg gefunden, um in Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren, die nicht nur dem Gold-, Silber - und Ölsektor ausgesetzt sind, sondern auch einen monatlichen Einkommensstrom für Ihr Portfolio generieren können. Durch Gabelli geschlossene Fonds wie das Global Gold, Natural Resource amp Income Trust (GGN) oder Natural Resource, Gold amp Income Trust (GNT) können Sie das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Jeder Fonds ist derzeit eine 10 jährliche Dividendenausschüttung in monatlichen Ausschüttungen. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein hohes Niveau der laufenden Erträge zu erzielen. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie und dem primären Ziel von Fund8217 zu suchen. Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds versuchen, seine Ziele zu erreichen, indem er 80 seiner Vermögenswerte in Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die grösstenteils in Rohstoff - und Goldindustrien tätig sind, und durch das Schreiben abgedeckter Call-Optionen auf die zugrunde liegenden Aktienwerte. Wenn Sie wissen, was abgedeckte Anrufe 8211 Erklärt unten: Ein 8220covered Anruf 8221 ist eine einkommensstarke Strategie, wo Sie verkaufen, oder 8220write8221, Optionen auf Aktien Aktien Sie bereits besitzen. In der Regel werden Sie einen Vertrag für je 100 Aktien von Gold oder Öl zu verkaufen. Im Gegenzug für den Verkauf der Call-Optionen sammeln Sie eine Optionsprämie. Mit dem US-Aktienmarkt langsam näher an einem Bullenmarkt oben und mit Rohstoffen, die an den mehrjährigen Tiefs handeln, sollten wir schließlich eine Verschiebung der Geldströme von den Beständen und in Waren sehen. Mit steigenden Rohstoffpreisen sollten Ressourcenbasisbestände einen neuen Bullenmarkt starten, der diese Mittel drastisch höher steigert und trotzdem ein saftiges Dividendeneinkommen bezahlt. Abschließend, wenn Sie in Edelmetalle langfristig investieren wollen, denke ich, eine Einkommensstrategie zu besitzen, die um diese Investition herum gegründet wird, ist eine große Weise, Diversifikation und Einkommen Ihrem Portfolio hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über den Handel ETFs, Fonds und kopieren Sie jeden Handel, den ich mit meinem eigenen Geld bei TheGoldAndOilGuy Chris Vermeulen Disclaimer: Ich habe derzeit Aktien von GGN Die Frage auf everybody8217s Geist für 2015 ist, wenn wird der Aktienmarkt beginnen, in Wert zu korrigieren und wird es Verwandeln sich in einen 50-Kollaps In den letzten 15 Jahren haben die Investoren eine Menge in Bezug auf die Marktvolatilität. Von der 2000-Tech-Blase Bär Markt und die 2008 Finanzkrise tragen Markt Investoren sind weit davon entfernt, ihre Investitionen Psyche Narben Heilung und ist aus gutem Grund. Viele nachhaltig 50 Verlust in ihrem Portfolio Wert mehr als einmal und sind nicht bereit, es zu tun, für ein drittes Mal. Eine große Gruppe von Investoren hat die Börse verlassen und ist nie zurückgekehrt. Leider haben diejenigen, die verlassen haben, die siebenjährige Bullenmarkt-Rallye auf Allzeithochs verpasst. Diejenigen, die auf dem Markt bleiben, sind in ständiger Angst, dass ein neuer Bärenmarkt entstehen wird. Der Aktienmarkt hat eine Tendenz, sich in einem Zeitraum von 6 bis 8 Jahren zu bewegen. Mit dem nunmehr siebenjährigen aktuellen Bullenmarkt und mehreren Indikatoren, die Schwächen im Aktienmarkt signalisieren, ist es logisch, dass ein Bärenmarkt entstehen wird. Der Börsenzyklus und technische Indikatoren sind nicht die einzigen Ursachen, die eine Baisse auslösen. Eine steigende Fed Funds Rate kann dazu führen, Schwäche auf dem Aktienmarkt und wenn Sie wissen, was Sie suchen, können Sie die nächste Baisse zu entkommen und profitieren von sinkenden Preisen. Frage: Wenn Sie Ihr Geld in eine garantierte Investition, um kein Prinzip zu verlieren und erhalten Sie eine 1 pro Jahr Return on Investment oder erhalten Sie potenziell 7 pro Jahr, aber ohne Garantie auf Ihr Prinzip, die Sie wählen würde Die meisten Menschen würden die 7 wählen Return-Option, weil sie finanzielle Belohnungen verstehen fast immer etwas Risiko. In den letzten 90 Jahren hat die Börse durchschnittlich 7 annualisierte Gewinne erzielt. Offensichtlich nicht alle Jahre haben einen positiven Gewinn, aber wenn über viele Jahre gemittelt, ist es vernünftig, eine jährliche Rendite von 7 aus dem Aktienmarkt erwarten. Was passiert, wenn ich Ihnen sagte, es gibt eine Möglichkeit, dies zu verbessern Zum Beispiel, wenn Sie einfach Ihre Beteiligungen auf eine große Cash-Position am Anfang jeder Bärenmarkt Die untenstehende Grafik zeigt den Gewinn von Ihrem haben hätte von 1995 bis 2015 Durch den Verkauf aller Aktienbestände, wenn die US-Aktienmarkt in den Jahren 2000 und 2007 gekrönt die Vermeidung der letzten beiden Bärenmärkte. 100 Cash-Position während der Bärenmärkte 635 ROI, die eine durchschnittliche jährliche Rendite von 31 Jahren. Die Zahlen sind erstaunlich, um es gelinde auszudrücken. Aber offensichtlich können Sie nicht wählen Sie die genaue oben und unten, aber auch wenn Ihr Timing Weg war und Sie nur die Hälfte der Gewinne pocketed Sie wäre immer noch weit vor dem Spiel. Sie können sich fragen: Wie vermeide ich eine Bärenmarkt Ich glaube, für Investoren ist dies nicht so schwierig, weil eine große Tendenzänderung Zeit braucht und weil die Bewegungen so groß sind, müssen Sie nicht mit Ihrem Timing perfekt sein. Werfen Sie einen Blick auf meine Analyse-Charts unten. Die erste zeigt den 10-jährigen Treasury-Preis, der seine kurzfristigen Widerstandsklassen gebrochen hat und höher steigt. Wir haben gesehen, dies geschehen 6-12 Monate bevor die letzten beiden Bären Märkte begannen. Let8217s einen Blick auf die Fed Preise. Nicht jeder Rate Anstieg verwandelte sich in eine Rezession, aber fast jeder hat. Steigende Raten führen zu einem Marktrückgang. Könnte die nächste Bär Marktrezession auftreten, wenn die Preise beginnen zu steigen Nach der Analyse der wirtschaftlichen Daten von Brad Matheny Ich habe eine max Rate bei 2 in den nächsten paar Jahren. Diese Kombination von technischen Indikatoren, Analyse oben Paar mit den steigenden Zinssätze Wanderungen hatte die perfekte Sturm für einen Bärenmarkt entstehen, die ich erwarten, um 1-2 Jahre dauern. Fazit: Wir befinden uns noch in einem Bullenmarkt, aber nur wenige Monate von einem Bärenmarkt entfernt. Diese Warnsignale nicht ignorieren. Halten Sie Ihr Auge auf die 2-jährigen Treasury-Raten statt, weil sie in der Regel Fed-Fonds führen, und wird ein früheres Warnsignal für die Märkte nach unten bieten. Wenn die Renditen steigen, können wir nur Wochen sein, anstatt Monate, bevor der Aktienmarkt zu kollabieren beginnt. Artikel beigetragen von Chris Vermeulen von Market Trend Forecast Gold gegen SampP 500 8211 Wo ist der Wert In der vergangenen Woche erhielten wir die endgültige BIP-Nummer des 4. Quartals, die bei 0,39 eintrat. Das gesamte Wachstum im 4. Quartal war schrecklich, einfach und einfach. Basierend auf der Performance der Aktienmärkte, die wir bisher im 1. Quartal 2013 gesehen haben, erwarten die Anleger ein starkes BIP-Wachstum. Allerdings ist das einzige, was Börsenwachstum steigert das ständige Summen der Druckmaschine Ben Bernanke8217s. Die Realwirtschaft und der Aktienmarkt sind nicht mehr stark miteinander korreliert. Im Wesentlichen sind sie bedeutungslos. Wie bewerten Sie das Risiko, wenn Treasury verknüpft Zinssätze künstlich von der Federal Reserve gehalten werden Wie bewerten Sie die Gewinnwachstumsschätzungen, wenn die meisten staatlichen Statistiken manipuliert oder 8220smoothed8221 bis zur Perfektion Mein letztes Argument für alle, die ein wahrer Anhänger ist, dass die Aktie Markt ist repräsentativ für die Wirtschaft ist eine sehr einfache Prämisse. Wenn der Aktienmarkt die Wirtschaft ist, wie bewertet die Börse kleine Unternehmen Gewinnwachstum, wenn die meisten kleinen Unternehmen nicht öffentlich gehandelt werden Es ist eine einfache Frage, aber ich habe noch zu einem Verkaufsseiten-Analytiker, der es mit Fakten umgehen kann, zu finden. Zur Sicherung dieser Informationen, ist hier ein Diagramm mit freundlicher Genehmigung von zerohedge, dass die SampP 5008217s Preis-Aktion im Vergleich zu den wirtschaftlichen Daten und das allgemeine Makro-Risiko zeigt. Die Grafik oben zeigt deutlich die Divergenz zwischen den makroökonomischen Daten und der Performance des SampP 500 Index. Doch die Verkaufsseite schreit weiter, dass die Aktien billig sind, die Erträge werden in diesem Jahr auf wahnsinnige SampP 500 Gewinnwachstumserwartungen ansteigen, und der Verbraucher wird stark bleiben, obwohl die Lohnsteuern steigen und die 8220wealthy8221 mehr bezahlen Steuern. Sogar unter diesen Bedenken weiß niemand sicher, was die Auswirkung, die Obamacare und die verschiedenen neuen Steuern, die mit ihm verbunden sind, auf der Wirtschaft haben wird. Auch hier ist das einzige Wachstumstreiber direkt mit der Bilanzausweitung der Federal Reserve8217 verbunden. Das Diagramm unten ist Höflichkeit der Federal Reserve8217s Web site. Am 8. August 2007 betrug die Bilanzsumme der Federal Reserve8217 869 Milliarden US-Dollar. Wie heute deutlich zu sehen ist, hat sich die Gesamtbilanz der Zentralbank nach Angaben der Federal Reserve auf über 3,2 Billionen Dollar erhöht. Die Zunahme steigt exponentiell an. Mit QE, QE2, QE3, Operation Twist, Extended Operation Twist und jetzt mit QE 4 in Perpetuity dürfte sich dieser Trend nicht ändern. Zu diesem Zeitpunkt druckt die Federal Reserve jeden Monat etwa 85 Milliarden Dollar für den Erwerb von Treasury-Titeln mit einem Fokus auf das lange Ende der Laufzeitkurve. Als primäre Händler von Treasury-Effekten Prozess diese Flüsse das Geld schließlich findet seinen Weg in riskantere Vermögenswerte, die höhere Renditen durch Bilanz Machenschaften bei großen Geld-Center-Banken bieten. Es hat bewiesen, dass der Fluss der Federal Reserve8217s gedruckten Gelder wichtiger ist als die gesamte Geldmenge für eine Vielzahl von Gründen und die Inflation nach den staatlichen Daten unter Kontrolle ist von Nahrungsmitteln und Energie kontrolliert. Allerdings, wie sollen die Menschen ohne Nahrung und Energie in der heutigen Welt überleben? Das letzte Mal, als ich ging, meinen Gasbehälter zu füllen oder Lebensmittelpreise zu kaufen, sind erheblich gestiegen. Laut der 1990er Ausgabe der Verbraucherpreisberichterstattung liegt die reale Konsumenteninflation derzeit bei rund 6, und shadowstats hat folgenden Vergleich. Leider sind die Inflationszahlen aus den 1980er Jahren noch hässlicher, die auf dem Shadowstats8217-Datendiagramm basieren, würde die Verbraucherinflation auf nahezu 10 stellen. Die Berechnungen, die von den Schattenstaten verwendet werden, basieren auf den alten Methoden der Berechnung der Inflation. Die Berechnungen wurden über die Zeit angepasst und heute werden die Daten vollständig manipuliert, indem nicht Elemente, die typischerweise die größte Inflationsrate erleben. Normalerweise spreche ich über Preis-Aktion, Wahrscheinlichkeit basiert Optionshandel und technische Informationen. Doch bevor Investoren den Kauf von Aktien in der Nähe der All-Time-NOMINAL (nicht inflationsbereinigt) Highs, warum nicht einfach nur die Kulisse der gesamtwirtschaftlichen Situation. Zentralbanken auf der ganzen Welt drucken Geld mit einer alarmierenden Rate und ihre Bilanzen wachsen zu Niveaus, die nicht in der menschlichen Geschichte gesehen werden. Die Zinssätze werden auf Stufen manipuliert, die historisch auf Rekordtiefs oder in der Nähe von Rekordtiefs basierend auf realen Inflationsdaten liegen. Makroökonomische Indikatoren erteilen einen Warnton mit erheblichen Divergenzen, die sich in vielen Bereichen zeigen. Die Ertragserwartungen für die SampP 500 im 3. und 4. Quartal 2013 sind extrem und grenzwertig lächerlich. So vor dem Springen headlong in Aktien, die auf einigen Verkaufsseitenanalystenempfehlung oder sogar schlechter basieren, betrachten ein Finanzberater, der mehr an seiner Provision interessiert ist, als sie über das Produzieren von Gewinnen sind, die folgenden Vergleiche. SampP 500 Index (SPX) Preis-Chart 8211 1 Jahr Preisentwicklung Gold Futures Spot-Preis-Chart 8211 1 Jahr Preis-Historie Eindeutig ist Goldpapier Gold-Futures kein Ersatz für physisches Eigentum, aber wenn man die grundlegende Kulisse für Gold gegenüber dem SampP 500 betrachtet Index, sollte es klar sein, welche Asset bietet die meisten Wert auf aktuelle Preisniveau. Es erfordert keine eingefügten Trendlinien oder Oszillatoren, es sollte klar sein, welches Asset teuer ist und welches Asset preiswert ist, basierend auf den realen langfristigen wirtschaftlichen Fundamentaldaten. Artikel beigetragen von JW Jones von Technical Traders Final Stage von The Advance auf SP 500-The Wave Pattern Bei unserem TheMarketTrendForecast-Service haben wir eine potenzielle Rallye Pivot bei 1552-1576 für viele Wochen jetzt projiziert. Der jüngste Rückgang auf 1485, obwohl Eggen, war eine normale Fibonacci re-tracement der letzten großen Rallye-Bein bis 1531 Pivot Höhen. Wir glauben, dass diese 5-Wellen-Vortrieb 1343 Pivot-Tiefs ist ein Ende auf der Grundlage von Mathematik und Beziehungen zu früheren Wellen 1-3. Bei 1569 würde der SP 500 eine perfekte Fibonacci-Beziehungen zu Wellen 1-3 für diese letzte 5. Welle nach oben markieren. Im Großen und Ganzen arbeiten wir noch höher von den 1010 Pivot-Tiefs auf dem SP 500, und diese Rallye dauert 5 volle Wellen. Wir denken, dass wir nahe Wellen 3 Höhen sind, und Welle 4 Korrektur würde oben sein, gefolgt von einem anderen Stoß zu Höhen, wenn alles gut dieses Jahr geht. Dass alle gesagt, eine mehrwöchige Korrektur und Konsolidierung Welle 4 Muster ist wahrscheinlich, sobald wir schwenken bei 1552-1576. Wir sollten erwarten, dass diese Korrektur überall von 80-100 Punkten auf dem SP 500 zurückverfolgt wird, aber eine Woche zu einer Zeit. Artikel beigetragen von Chris Vermeulen aus Market Trend Forecast Der Währungskrieg: hin und wieder globale Währungskriege Sorgen haben in den letzten Wochen wieder auftauchen, vor allem wegen der japanischen Maßnahmen auf dem Yen. Um die Bedeutung dieses sogenannten Krieges zu verstehen, müßten wir in die Zeit der dreißiger Jahre zurückkehren. Damals hatten die Währungskriege Ökonomen Angst, da sie in den 1930er Jahren eine große Rolle in der Großen Depression spielten. Der Schaden an den globalen Finanzmärkten in diesem Zeitraum dauerte mehrere Jahrzehnte zu reparieren, und eine Wiederholung dieses Albtraums kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den 19308217s und heute und die Ergebnisse des Geschehens können auch unterschiedlich sein. In der Vergangenheit scheint es, dass Währungskriege als jede Politik definiert wurden, die bewusst darauf ausgelegt ist, den Wert einer Währung zu senken, sei es durch die lokale Inflation oder durch einen Kursrückgang. Das ist auf lange Sicht das Gleiche, denn ein Anstieg der Inflation im Verhältnis zu anderen Ländern wird sich letztlich in einem niedrigeren Wechselkurs niederschlagen. So was über heutige Währungskriege Der Schluß von dem, was damals geschah, war, daß ein Währungskrieg, der zu einer gleichwertigen Währungsabwertung führt, zusammen mit einer geldpolitischen Lockerung viel weniger schädlich gewesen wäre als die direkten Handels - und Tauschsteuerungsvergeltungen, die tatsächlich eingetreten sind Die 19308217s. Währungskriege könnten sich noch zu direkten Handelskriegen entwickeln, auch wenn sie dies nicht tun, könnten sie zu anderen Problemen wie Rohstoffinflation und Vermögenspreisblasen in den Schwellenländern führen, obwohl wir bisher keine Wiederholung der 19308217 sehen. Die Goldman Sachs Bank unterstützt diese Einschätzung, dass diese Kon - figuration der Vermögensmarktbewegungen - die realen Zinssenkungen, die Senkung der nominalen Kurven, die Währungsabwertung und die Outperformance der inländischen Aktiensektoren - mit einer Anhebung der monetären Lockerung im Einklang stehen Erweisen sich expansiv als eine Devisenkriegsdeutung. Amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman glaubt auch, daß, was los ist, heute alles ein Währung Krieg Missverständnis ist. Nach Krugman, wäre es eine sehr schlechte Sache, wenn Politik Entscheidungsträger es ernst nehmen, da die Sachen, die jetzt als 8220currency wars8221 wird fast sicher ein Netto-Plus für die Weltwirtschaft. In den 19308217 war dies, weil die Länder ihre goldenen Fesseln wegwarfen, verließen sie den Goldstandard und dies befreite sie, um eine expansive Geldpolitik zu verfolgen. G-20 und der Währungskrieg Die Gruppe der 20 Finanzoberhäupter schärfte ihre Haltung gegenüber Regierungen, die versuchen, Wechselkurse zu beeinflussen. Zwei Tage der Gespräche zwischen G-20 Finanzministern und Zentralbankern endete letzte Woche mit einer Verpflichtung, nicht zu 8220 unsere Wechselkurse für wettbewerbsfähige Zwecke zu bestimmen8221. Diese Haltung ist stärker als die, die sie vor drei Monaten unternommen haben, und könnten die japanischen Beamten dazu veranlassen, die öffentliche Wahrnehmung ihres Währungseingangs zu stoppen. Heute ist der Yen in der Nähe seines niedrigsten Standes gegenüber dem Dollar seit 2010, während die politischen Entscheidungsträger versuchen, Bedenken beruhigen, dass einige Länder könnten versuchen, ihren Wechselkurs zu schwächen, um den Export zu fördern und damit das Wirtschaftswachstum. Nach der G20, und im Gegensatz zu den Stellungnahmen von GS und Krugman oben erwähnt, ist das Risiko ein 19308217s Stil der Abwertungen und Protektionismus. Der Bundesbank-Präsident stellte fest, dass 8220Politisch motivierte Abwertungen können die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig verbessern, indem sie Strukturprobleme lösen und die Reaktionen aufbrechen8221. Wir werden Japan noch einmal erwähnen, wie die Bank von Japan Gouverneur Masaaki Shirakawa sagte: 8220Die Bank von Japan8217s Maßnahmen wurden und werden weiterhin darauf ausgerichtet sein, eine solide Wirtschaft durch stabile Preise zu erreichen. In der G20-Sitzung verweigerten japanische Beamte die Abwärtsbewegung ihrer Währung, und nach ihrer Meinung war ihr Sturz ein Nebenprodukt ihrer Bemühungen, das japanische Wirtschaftswachstum zu beschleunigen. Wir erwähnen, dass der IWF-Managing Director sagte, dass die Rede von Währungskriegen ist übertrieben, und Federal Reserve Vorsitzender Bernanke sagte: Die USA hat nationale Politik Instrumente zur Vorbereitung der nationalen Ziele und Stärkung der US-Wirtschaft wird das weltweite Wachstum unterstützen. Wirtschaftliche Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Woche Montag: Eurozone Finanzminister treffen sich in Brüssel Dienstag. EU-27 Finanzminister treffen sich in Brüssel, Eurozone Dienstleistungen PMI, PMI der Eurozone, USA ISM Non-Manufacturing (alle für Februar), Eurozone Einzelhandelsumsatz (Januar dürfte leicht steigen) Mittwoch: Eurozone BIP 4. Quartal (Erwartungen für eine Abnahme Von 0,6), US Federal Reserve veröffentlicht Beige Book Donnerstag: EZB-Hauptrefinanzierungssatz, Draghi, um eine Pressekonferenz nach der Ratenentscheidung halten US-Handelsbilanz Januar (Erwartungen für eine Erhöhung des Defizits) Freitag: Deutschland Industrial Production, US-Arbeitsmarktdaten - Arbeitslosenquote und Veränderung der Nonfarm Payrolls